電力設(shè)備與新能源行業(yè):持續(xù)看好國企改革和中國制造兩大板塊

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發(fā)布時間：2021-07-22 17:28
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核心觀點(diǎn):

　　【上周行情回顧】
　　上周,滬深300上漲7.23%,電氣設(shè)備板塊全周上漲12.67%,跑贏滬深300指數(shù)5.44個百分點(diǎn)。漲幅居前五個股票為艾派克、中光防雷、全信股份、特銳德、雙杰電氣。跌幅居前五個股票為中元華電、易事特、福斯特、正泰電器、眾業(yè)達(dá)。電氣設(shè)備細(xì)分行業(yè)中,電機(jī)指數(shù)上漲11.56%;電氣自動化設(shè)備指數(shù)上漲13.77%,其中,電網(wǎng)自動化板塊上漲13.59%,工控自動化板塊上漲16.83%,計(jì)量儀表板塊上漲7.90%;電源設(shè)備指數(shù)上漲10.76%,其中,綜合電力設(shè)備板塊上漲9.80%,風(fēng)電設(shè)備板塊上漲14.03%,光伏設(shè)備板塊上漲9.71%,火電設(shè)備板塊上漲5.72%,儲能設(shè)備板塊上漲11.67%;高低壓設(shè)備指數(shù)上漲14.12%,其中,高壓設(shè)備板塊上漲12.67%,中壓設(shè)備板塊上漲16.69%,低壓設(shè)備板塊上漲7.44%,線纜部件及其他板塊上漲15.48%。

　　【本周觀點(diǎn)】
　　國企改革投資機(jī)會貫穿全年,中電投國核技合并掛牌儀式在即,推薦東方能源。《中國制造2025》印發(fā),建設(shè)制造強(qiáng)國,大力推動新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、節(jié)能與新能源汽車、電力設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域,推薦匯川技術(shù)、平高電氣、許繼電氣、東源電器,關(guān)注新時達(dá)、英威騰、江蘇國泰等。

　　【本周重點(diǎn)推薦公司】
　　東方能源。2015年公司將緊跟中電投集團(tuán)公司發(fā)展要求和整體安排,結(jié)合公司實(shí)際,積極參與本省及跨區(qū)域新能源資產(chǎn)整合,積極探索跨所有制發(fā)電資產(chǎn)整合途徑,為上市公司獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和資源奠定基礎(chǔ)。公司還將跟蹤核電小堆供熱發(fā)展的前沿研究成果,積極配合核電部、中電核公司,啟動小堆供熱示范項(xiàng)目研究,做好項(xiàng)目儲備。公司兼具京津冀板塊、國企改革、光伏風(fēng)電運(yùn)營以及核電等多重主題,推薦。
匯川技術(shù)。公司已由傳統(tǒng)工控領(lǐng)域擴(kuò)展到機(jī)器人和電動汽車兩大藍(lán)海。其機(jī)器人+工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的布局正契合了工業(yè)4.0對自動化和信息化融合的要求。公司已進(jìn)入第二期股權(quán)激勵行權(quán)期,業(yè)績超預(yù)期可能較大。中國制造2025方案出臺,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最佳推手逐漸浮出水面,推薦。

　　【重點(diǎn)數(shù)據(jù)】
　　上周,組件價格繼續(xù)小幅下跌,跌幅為0.71個百分點(diǎn);電池片價格繼續(xù)微跌,單晶5寸、單晶6寸、多晶6寸分別下跌0.30、0.30、0.00個百分點(diǎn);硅片價格繼續(xù)微跌,單晶5寸、單晶6寸、多晶6寸分別下跌0.16、0.97和0.50個百分點(diǎn);光伏級多晶硅料價格微跌,跌幅達(dá)0.88個百分點(diǎn)。COMEX白銀價格出現(xiàn)小幅下跌,跌幅為2.62個百分點(diǎn),LME銅價格較大幅度下跌,跌幅為3.73個百分點(diǎn),LME鋁價格則出現(xiàn)大幅下跌,跌幅為4.74個百分點(diǎn)。